半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,655,849,507	99.90
	内 日本	1,655,849,507	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,597,376	0.10
純資産総額		1,657,446,883	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,054,602,140	98.11
	内 日本	12,054,602,140	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,737,338	1.89
純資産総額		12,287,339,478	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。