半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		985,114,704	99.89
	内 日本	985,114,704	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,077,744	0.11
純資産総額		986,192,448	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,281,550,380	97.33
	内 日本	15,281,550,380	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		419,656,672	2.67
純資産総額		15,701,207,052	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。