有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,380,643,316	100.11
	内 日本	1,380,643,316	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,572,532	△0.11
純資産総額		1,379,070,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成30年3月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,569,679,670	97.59
	内 日本	12,569,679,670	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,707,262	2.41
純資産総額		12,880,386,932	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。