半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,966,915,931	99.73
	内 日本	1,966,915,931	99.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,304,646	0.27
純資産総額		1,972,220,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,239,223,650	98.04
	内 日本	10,239,223,650	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,148,116	1.96
純資産総額		10,444,371,766	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。