有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		926,301,844	99.89
	内 日本	926,301,844	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,046,148	0.11
純資産総額		927,347,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,402,347,710	96.88
	内 日本	10,402,347,710	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		334,551,897	3.12
純資産総額		10,736,899,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。