半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,589,408,526	99.88
	内 日本	1,589,408,526	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,938,169	0.12
純資産総額		1,591,346,695	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,303,076,690	98.13
	内 日本	10,303,076,690	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		195,828,827	1.87
純資産総額		10,498,905,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。