半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,128,984,170	99.90
	内 日本	1,128,984,170	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,106,725	0.10
純資産総額		1,130,090,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和1年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,193,831,180	97.97
	内 日本	12,193,831,180	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,321,653	2.03
純資産総額		12,446,152,833	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。