有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,040,116,244	99.92
	内 日本	2,040,116,244	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,552,773	0.08
純資産総額		2,041,669,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,614,335,910	98.42
	内 日本	10,614,335,910	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		170,772,789	1.58
純資産総額		10,785,108,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。