有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,180,010,543	99.87
	内 日本	1,180,010,543	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,534,234	0.13
純資産総額		1,181,544,777	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,824,964,650	97.38
	内 日本	15,824,964,650	97.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		425,114,224	2.62
純資産総額		16,250,078,874	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。