半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,092,872,636	99.86
	内 日本	1,092,872,636	99.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,560,305	0.14
純資産総額		1,094,432,941	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,056,135,230	97.74
	内 日本	13,056,135,230	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,953,867	2.26
純資産総額		13,358,089,097	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。