半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/16-2025/03/17)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,249,736,954	99.88
	内 日本	1,249,736,954	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,482,454	0.12
純資産総額		1,251,219,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		22,333,808,160	96.93
	内 日本	22,333,808,160	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		706,853,469	3.07
純資産総額		23,040,661,629	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。