有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,317,522,149	99.89
	内 日本	1,317,522,149	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,443,042	0.11
純資産総額		1,318,965,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		23,262,130,190	97.64
	内 日本	23,262,130,190	97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,641,317	2.36
純資産総額		23,823,771,507	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。