有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,047,056,277	99.87
	内 日本	2,047,056,277	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,746,404	0.13
純資産総額		2,049,802,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,602,653,350	98.13
	内 日本	10,602,653,350	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		202,188,470	1.87
純資産総額		10,804,841,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。