有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2014年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	229,000	3,818,297	3,842,620	△0.34
	シンガポール・ドル	売建	81,000	6,680,224	6,728,670	△0.59
	デンマーク・クローネ	売建	370,000	6,797,318	6,789,500	△0.59
	スウェーデン・クローナ	売建	906,000	13,556,450	13,481,280	△1.18
	オーストラリア・ドル	売建	382,000	36,514,234	37,027,260	△3.23
	スイス・フラン	売建	358,000	40,506,580	40,586,460	△3.54
	カナダ・ドル	売建	513,000	48,246,111	48,986,370	△4.27
	イギリス・ポンド	売建	575,000	99,764,082	98,923,000	△8.63
	ユーロ	売建	1,007,000	138,615,267	137,707,250	△12.01
	アメリカ・ドル	売建	6,002,000	617,323,910	622,527,440	△54.31

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2014年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	305,000	29,643,249	29,581,950	0.05
	アメリカ・ドル	買建	133,181	13,819,381	13,814,895	0.02
	イギリス・ポンド	買建	43,601	7,501,926	7,502,423	0.01
	デンマーク・クローネ	売建	39,979	734,431	733,631	△0.00
	ニュージーランド・ドル	売建	62,576	5,440,983	5,437,854	△0.01
	ユーロ	売建	49,419	6,767,495	6,758,105	△0.01
	シンガポール・ドル	売建	100,544	8,378,398	8,353,261	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	285,663	29,643,249	29,631,822	△0.05

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。