有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/02/01-2023/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	47,900	1,835,505	1,840,341	△0.13
	ノルウェー・クローネ	売建	183,000	2,502,713	2,518,702	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	53,000	5,671,334	5,724,402	△0.40
	香港・ドル	売建	522,600	9,669,158	9,706,824	△0.68
	デンマーク・クローネ	売建	557,900	11,791,272	11,930,579	△0.83
	スウェーデン・クローナ	売建	960,600	12,770,312	12,922,759	△0.90
	オーストラリア・ドル	売建	306,100	28,617,145	28,912,400	△2.01
	スイス・フラン	売建	236,000	38,983,330	39,227,754	△2.73
	カナダ・ドル	売建	417,500	44,694,260	44,911,184	△3.13
	イギリス・ポンド	売建	312,600	57,693,879	57,880,577	△4.03
	ユーロ	売建	810,400	127,593,522	129,126,866	△8.99
	アメリカ・ドル	売建	6,814,600	987,307,699	991,916,819	△69.06

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2023年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	9,900	1,829,780	1,840,681	0.00
	ユーロ	売建	11,525	1,829,780	1,842,013	△0.00

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。