有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2016年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	752,000	9,935,800	9,986,560	△1.01
	オーストラリア・ドル	売建	292,000	23,496,364	23,558,560	△2.39
	カナダ・ドル	売建	352,000	29,400,096	29,458,880	△2.99
	スイス・フラン	売建	291,000	33,035,775	33,176,910	△3.37
	イギリス・ポンド	売建	444,000	69,576,132	69,850,080	△7.09
	ユーロ	売建	923,000	114,115,105	114,525,840	△11.63
	アメリカ・ドル	売建	4,971,000	561,034,517	564,009,660	△57.28

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2016年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	買建	789,000	13,192,657	13,121,070	0.03
	ユーロ	買建	31,074	3,873,491	3,856,309	0.01
	スイス・フラン	売建	33,874	3,873,491	3,859,942	△0.01
	ユーロ	売建	105,761	13,192,657	13,124,969	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。