有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2022年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	56,000	5,500,258	5,542,191	△0.42
	デンマーク・クローネ	売建	579,600	10,728,396	10,827,101	△0.81
	香港・ドル	売建	645,100	11,265,870	11,373,758	△0.85
	スウェーデン・クローナ	売建	1,017,000	13,164,294	13,190,795	△0.99
	オーストラリア・ドル	売建	305,700	28,830,500	29,034,071	△2.18
	スイス・フラン	売建	268,100	38,364,226	38,180,040	△2.86
	カナダ・ドル	売建	448,900	47,293,721	47,430,459	△3.56
	イギリス・ポンド	売建	349,100	56,523,599	56,383,141	△4.23
	ユーロ	売建	789,800	108,717,291	109,760,085	△8.23
	アメリカ・ドル	売建	6,680,000	914,837,005	923,917,479	△69.32

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。