有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2015年2月27日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	1,020,000	14,473,841	14,484,000	△1.21
	オーストラリア・ドル	売建	368,000	34,084,160	34,183,520	△2.86
	スイス・フラン	売建	348,000	43,609,168	43,573,080	△3.64
	カナダ・ドル	売建	473,000	45,067,440	45,076,900	△3.77
	イギリス・ポンド	売建	531,000	97,603,641	97,587,180	△8.15
	ユーロ	売建	1,112,000	148,554,304	148,607,680	△12.41
	アメリカ・ドル	売建	6,006,000	715,263,549	715,855,140	△59.80

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2015年2月27日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	707,770	84,092,177	84,408,758	0.14
	シンガポール・ドル	売建	94,932	8,341,675	8,337,878	△0.01
	香港・ドル	売建	1,442,938	22,149,108	22,177,967	△0.04
	オーストラリア・ドル	売建	572,970	53,601,394	53,366,476	△0.09
	アメリカ・ドル	売建	1,175,887	140,000,000	140,236,357	△0.24

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。