有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/08/01-2024/01/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	44,000	1,794,461	1,836,260	△0.12
	ノルウェー・クローネ	売建	188,400	2,687,117	2,668,516	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	47,900	5,329,239	5,345,491	△0.35
	香港・ドル	売建	394,800	7,547,236	7,570,487	△0.50
	スウェーデン・クローナ	売建	869,900	12,563,922	12,642,604	△0.83
	デンマーク・クローネ	売建	611,600	13,269,371	13,354,163	△0.88
	オーストラリア・ドル	売建	302,800	29,674,612	29,530,933	△1.95
	スイス・フラン	売建	234,800	39,925,164	40,199,942	△2.65
	カナダ・ドル	売建	422,700	46,714,407	46,692,160	△3.08
	イギリス・ポンド	売建	305,200	57,573,490	57,975,364	△3.82
	ユーロ	売建	809,100	130,823,290	131,656,185	△8.68
	アメリカ・ドル	売建	7,055,100	1,053,857,460	1,058,394,107	△69.76

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2024年2月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イギリス・ポンド	買建	178,936	34,117,197	34,126,897	0.05
	ユーロ	買建	5,699	932,572	930,282	0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	63,831	932,572	930,548	△0.00
	ユーロ	売建	209,051	34,117,197	34,123,531	△0.05

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。