有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2015年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	839,000	12,063,394	12,048,040	△1.09
	オーストラリア・ドル	売建	325,000	28,061,800	28,041,000	△2.55
	カナダ・ドル	売建	399,000	36,481,767	36,508,500	△3.32
	スイス・フラン	売建	319,000	40,297,675	40,296,080	△3.66
	イギリス・ポンド	売建	459,000	85,664,593	85,686,120	△7.78
	ユーロ	売建	996,000	135,699,522	135,495,840	△12.31
	アメリカ・ドル	売建	5,252,000	635,583,910	635,912,160	△57.76

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2015年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	278,881	24,098,570	24,132,422	0.04
	香港・ドル	買建	541,818	8,469,767	8,468,620	0.02
	スイス・フラン	買建	50,779	6,413,210	6,411,470	0.01
	ユーロ	買建	21,685	2,942,998	2,950,310	0.01
	ノルウェー・クローネ	売建	57,993	844,960	849,600	△0.00
	イギリス・ポンド	売建	11,231	2,098,038	2,098,824	△0.00
	ユーロ	売建	47,117	6,413,210	6,410,383	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	269,345	32,568,337	32,636,606	△0.06

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。