有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/08/02-2023/01/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2023年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	56,000	2,124,152	2,076,681	△0.16
	ノルウェー・クローネ	売建	217,700	2,850,355	2,864,300	△0.21
	シンガポール・ドル	売建	59,700	5,966,281	6,018,667	△0.45
	香港・ドル	売建	624,000	10,615,202	10,810,924	△0.81
	デンマーク・クローネ	売建	589,500	11,310,972	11,427,575	△0.86
	スウェーデン・クローナ	売建	994,500	12,745,493	13,005,175	△0.98
	オーストラリア・ドル	売建	341,300	31,403,867	31,266,493	△2.35
	スイス・フラン	売建	266,700	38,665,099	38,816,451	△2.91
	カナダ・ドル	売建	475,000	47,275,183	47,490,642	△3.56
	イギリス・ポンド	売建	352,300	56,520,698	57,713,116	△4.33
	ユーロ	売建	882,100	126,013,278	127,236,132	△9.55
	アメリカ・ドル	売建	6,583,600	877,350,289	893,670,372	△67.08

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。