有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2021年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	217,900	2,660,881	2,758,679	△0.18
	シンガポール・ドル	売建	58,800	4,746,095	4,805,782	△0.31
	デンマーク・クローネ	売建	688,900	11,924,380	12,014,416	△0.77
	香港・ドル	売建	953,700	13,449,749	13,456,707	△0.86
	スウェーデン・クローナ	売建	1,364,600	17,041,439	17,385,004	△1.11
	オーストラリア・ドル	売建	387,500	30,467,788	31,065,991	△1.98
	スイス・フラン	売建	363,300	43,596,832	43,573,729	△2.78
	カナダ・ドル	売建	566,000	48,652,228	49,304,995	△3.14
	イギリス・ポンド	売建	434,700	65,177,514	65,740,245	△4.19
	ユーロ	売建	1,165,900	150,089,388	151,239,381	△9.64
	アメリカ・ドル	売建	9,581,800	1,052,228,782	1,052,669,004	△67.06

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。