有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2017年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	882,000	11,952,864	12,215,700	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	345,000	29,713,470	30,118,500	△2.66
	スイス・フラン	売建	307,000	34,704,508	35,206,760	△3.11
	カナダ・ドル	売建	474,000	41,185,860	41,399,160	△3.66
	イギリス・ポンド	売建	537,000	74,943,720	76,586,940	△6.76
	ユーロ	売建	1,103,000	142,198,648	144,879,050	△12.79
	アメリカ・ドル	売建	6,334,000	690,404,068	698,450,180	△61.68

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2017年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	172,980	18,999,557	19,098,755	0.04
	香港・ドル	売建	314,260	4,412,210	4,431,066	△0.01
	オーストラリア・ドル	売建	166,693	14,587,347	14,575,678	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。