有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2016年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スウェーデン・クローナ	売建	851,000	10,186,045	10,280,080	△0.96
	オーストラリア・ドル	売建	367,000	27,978,979	28,383,780	△2.66
	スイス・フラン	売建	339,000	35,341,229	35,567,880	△3.33
	カナダ・ドル	売建	474,000	36,787,062	37,256,400	△3.49
	イギリス・ポンド	売建	562,000	74,354,418	75,763,220	△7.10
	ユーロ	売建	1,078,000	122,324,482	123,916,100	△11.62
	アメリカ・ドル	売建	6,301,000	632,481,194	649,255,040	△60.87

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2016年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	146,661	16,796,427	16,858,789	0.04
	イギリス・ポンド	買建	50,751	6,791,975	6,845,807	0.01
	ユーロ	売建	59,568	6,791,975	6,847,373	△0.01
	スウェーデン・クローナ	売建	1,395,052	16,796,427	16,852,229	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。