有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2021年2月26日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	205,700	2,575,088	2,556,851	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	55,900	4,460,009	4,469,205	△0.33
	デンマーク・クローネ	売建	619,600	10,693,007	10,762,452	△0.78
	香港・ドル	売建	991,300	13,564,597	13,570,897	△0.99
	スウェーデン・クローナ	売建	1,166,500	14,878,696	14,896,205	△1.08
	オーストラリア・ドル	売建	365,400	30,010,057	30,430,512	△2.22
	スイス・フラン	売建	343,600	40,841,409	40,328,332	△2.94
	カナダ・ドル	売建	514,000	42,893,763	43,206,840	△3.15
	イギリス・ポンド	売建	400,800	58,975,083	59,494,752	△4.33
	ユーロ	売建	1,038,300	133,204,650	134,127,594	△9.76
	アメリカ・ドル	売建	8,584,800	910,754,565	911,705,760	△66.37

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。