有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2020年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	196,800	2,313,601	2,286,816	△0.19
	シンガポール・ドル	売建	62,000	4,882,500	4,856,460	△0.41
	デンマーク・クローネ	売建	458,500	7,287,782	7,386,435	△0.62
	スウェーデン・クローナ	売建	983,400	11,040,435	11,122,254	△0.94
	香港・ドル	売建	884,200	12,477,831	12,387,642	△1.05
	オーストラリア・ドル	売建	400,000	29,362,800	28,740,000	△2.43
	スイス・フラン	売建	329,100	36,817,405	37,214,628	△3.15
	カナダ・ドル	売建	484,600	40,089,990	39,504,592	△3.34
	イギリス・ポンド	売建	443,000	63,217,873	62,449,710	△5.28
	ユーロ	売建	1,062,000	126,058,551	127,790,460	△10.81
	アメリカ・ドル	売建	6,879,700	754,942,505	751,469,631	△63.57

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2020年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	167,121	18,373,231	18,283,623	0.03
	イギリス・ポンド	買建	86,959	12,357,905	12,269,127	0.02
	ユーロ	買建	50,488	6,074,858	6,074,826	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	63,435	4,601,427	4,562,883	0.01
	イギリス・ポンド	売建	42,619	6,113,808	6,013,226	△0.01
	ユーロ	売建	101,991	12,259,423	12,271,663	△0.02
	アメリカ・ドル	売建	208,799	23,034,190	22,843,613	△0.04

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。