有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2020年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	185,100	2,205,587	2,221,200	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	55,800	4,308,681	4,326,732	△0.33
	デンマーク・クローネ	売建	579,100	9,787,230	9,763,626	△0.74
	香港・ドル	売建	904,300	12,293,444	12,289,437	△0.93
	スウェーデン・クローナ	売建	1,047,900	12,779,790	12,805,338	△0.97
	オーストラリア・ドル	売建	346,000	26,369,857	26,808,080	△2.03
	カナダ・ドル	売建	503,000	40,263,817	40,451,260	△3.06
	スイス・フラン	売建	359,700	41,989,648	41,951,811	△3.18
	イギリス・ポンド	売建	401,300	56,040,644	56,426,793	△4.27
	ユーロ	売建	1,041,800	131,133,137	130,725,064	△9.90
	アメリカ・ドル	売建	8,319,700	876,721,587	876,147,607	△66.37

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

				(2020年8月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	63,078	6,682,346	6,645,328	0.01
	ユーロ	買建	43,366	5,449,755	5,441,210	0.01
	イギリス・ポンド	買建	8,904	1,247,088	1,252,121	0.00
	アメリカ・ドル	売建	63,082	6,696,843	6,645,705	△0.01
	ノルウェー・クローネ	売建	560,975	6,682,346	6,731,703	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。