有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/01-2025/07/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ノルウェー・クローネ	売建	174,800	2,508,257	2,542,431	△0.16
	イスラエル・シュケル	売建	63,400	2,731,175	2,792,465	△0.17
	シンガポール・ドル	売建	58,500	6,702,924	6,694,190	△0.41
	香港・ドル	売建	400,400	7,546,476	7,533,445	△0.46
	デンマーク・クローネ	売建	331,600	7,618,889	7,610,850	△0.47
	スウェーデン・クローナ	売建	830,500	12,748,781	12,849,412	△0.79
	オーストラリア・ドル	売建	294,000	27,782,236	28,141,121	△1.73
	スイス・フラン	売建	202,300	37,084,766	37,073,963	△2.28
	カナダ・ドル	売建	477,800	50,679,515	50,948,912	△3.13
	イギリス・ポンド	売建	292,700	57,890,566	57,917,690	△3.56
	ユーロ	売建	809,200	138,743,984	138,563,523	△8.51
	アメリカ・ドル	売建	8,030,800	1,179,367,964	1,176,040,791	△72.27

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2025年8月29日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	スイス・フラン	買建	66,039	12,143,542	12,098,304	0.02
	ユーロ	売建	70,762	12,143,542	12,131,852	△0.02

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。