有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/01-2025/01/31)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)

				(2025年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	イスラエル・シュケル	売建	52,700	2,238,084	2,193,595	△0.14
	ノルウェー・クローネ	売建	170,600	2,317,942	2,260,757	△0.14
	シンガポール・ドル	売建	52,800	5,955,132	5,851,200	△0.36
	香港・ドル	売建	356,000	6,917,694	6,832,387	△0.42
	デンマーク・クローネ	売建	496,300	10,550,802	10,338,474	△0.64
	スウェーデン・クローナ	売建	895,300	12,653,006	12,454,249	△0.77
	オーストラリア・ドル	売建	298,200	28,614,467	27,720,672	△1.72
	スイス・フラン	売建	226,600	38,133,041	37,708,506	△2.34
	カナダ・ドル	売建	470,200	50,103,358	48,622,017	△3.01
	イギリス・ポンド	売建	304,800	58,060,511	57,318,402	△3.55
	ユーロ	売建	826,200	130,952,584	128,333,646	△7.95
	アメリカ・ドル	売建	7,940,800	1,199,717,867	1,184,823,739	△73.43

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

					(2025年2月28日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	6,458,971	963,000,000	966,382,304	△1.33

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。