有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】(平成27年1月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,381,826,127	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△28,610,090	△0.27
合 計(純資産総額)		10,353,216,037	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	17,984,066,500	93.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,237,270,591	6.43
合 計(純資産総額)		19,221,337,091	100.00