有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
(1)【投資状況】(2021年1月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,907,303,934 | 100.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △21,650,987 | △0.21 | |
| 合 計(純資産総額) | 9,885,652,947 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 13,064,939,400 | 97.95 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 273,130,624 | 2.04 | |
| 合 計(純資産総額) | 13,338,070,024 | 100.00 | |
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