有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】(平成28年1月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,589,091,549	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,794,879	△0.12
合 計(純資産総額)		8,578,296,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	18,990,885,200	95.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		867,752,627	4.36
合 計(純資産総額)		19,858,637,827	100.00