有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)

(1)【投資状況】(平成30年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,223,509,862	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,938,792	△0.17
合 計(純資産総額)		13,200,571,070	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	24,700,885,600	91.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,293,841,688	8.49
合 計(純資産総額)		26,994,727,288	100.00