半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】(平成27年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,317,238,453	100.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,239,824	△0.13
合 計(純資産総額)		9,304,998,629	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	17,305,796,400	93.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,119,285,714	6.07
合 計(純資産総額)		18,425,082,114	100.00