半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

(1)【投資状況】(平成28年7月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,089,925,380	100.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,970,586	△0.29
合 計(純資産総額)		9,062,954,794	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	19,611,056,000	94.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,075,552,870	5.19
合 計(純資産総額)		20,686,608,870	100.00