半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年12月22日-令和4年12月21日)
(1)【投資状況】(2022年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,281,191,338 | 100.07 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,857,924 | △0.07 | |
| 合 計(純資産総額) | 8,275,333,414 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 11,118,231,000 | 96.08 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 452,769,100 | 3.91 | |
| 合 計(純資産総額) | 11,571,000,100 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
