半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月22日-平成29年12月21日)
(1)【投資状況】(平成29年7月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,219,649,919 | 100.23 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △23,465,477 | △0.23 | |
| 合 計(純資産総額) | 10,196,184,442 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 21,841,085,100 | 95.99 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 911,275,682 | 4.00 | |
| 合 計(純資産総額) | 22,752,360,782 | 100.00 | |
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