半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)

(1)【投資状況】(2021年7月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,713,134,194	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,260,279	△0.16
合 計(純資産総額)		9,696,873,915	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	13,323,801,500	95.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,833,309	4.04
合 計(純資産総額)		13,885,634,809	100.00