有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2021/12/22-2022/12/21)
(1)【投資状況】(2022年12月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,702,403,353 | 100.04 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △3,921,431 | △0.04 | |
| 合 計(純資産総額) | 8,698,481,922 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 11,601,246,400 | 95.05 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 603,257,931 | 4.94 | |
| 合 計(純資産総額) | 12,204,504,331 | 100.00 | |
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