半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/22-2023/12/21)

(1)【投資状況】(2023年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,199,233,562	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,475,994	△0.04
合 計(純資産総額)		9,194,757,568	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	11,235,050,460	96.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		452,769,100	3.90
合 計(純資産総額)		11,691,604,091	100.00