半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】(2026年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,117,428,680	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,002,496	△7,216,381
合 計(純資産総額)		14,110,212,299	100.00

 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	19,282,282,060	95.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		500,848,508	938,267,438
合 計(純資産総額)		20,220,549,498	100.00