半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/24-2025/12/22)
(1)【投資状況】(2025年6月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,223,974,780 | 100.13 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △14,002,496 | △0.13 | |
| 合 計(純資産総額) | 10,209,972,284 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 12,826,221,330 | 96.24 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 500,848,508 | 3.75 | |
| 合 計(純資産総額) | 13,327,069,838 | 100.00 | |
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