有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年12月21日)

(1)【投資状況】(平成29年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,329,680,350	100.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,486,290	△0.27
合 計(純資産総額)		9,304,194,060	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	21,261,300,100	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		761,624,929	3.45
合 計(純資産総額)		22,022,925,029	100.00