有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
(1)【投資状況】(2022年1月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,561,750,764 | 100.24 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △21,149,538 | △0.24 | |
| 合 計(純資産総額) | 8,540,601,226 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日本 | 11,751,836,000 | 95.14 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 599,570,640 | 4.85 | |
| 合 計(純資産総額) | 12,351,406,640 | 100.00 | |
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