有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

(1)【投資状況】(2019年1月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,332,825,738	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,216,088	△0.19
合 計(純資産総額)		10,312,609,650	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	13,481,739,100	94.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		735,626,698	5.17
合 計(純資産総額)		14,217,365,798	100.00