有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/22-2024/12/23)

(1)【投資状況】(2024年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,442,947,111	100.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,329,427	△0.16
合 計(純資産総額)		9,427,617,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	11,708,415,500	95.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		598,167,857	4.86
合 計(純資産総額)		12,306,583,357	100.00