有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.625 | 2017/11/30 | 350,000 | 9,953.14 | 34,836,022 | 10,034.15 | 35,119,558 | 3.15 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.875 | 2017/1/31 | 270,000 | 10,185.06 | 27,499,665 | 10,227.94 | 27,615,462 | 2.48 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2039/11/15 | 225,000 | 11,920.42 | 26,820,965 | 12,263.53 | 27,592,946 | 2.47 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 5.375 | 2031/2/15 | 200,000 | 13,108.58 | 26,217,161 | 13,457.24 | 26,914,485 | 2.41 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.000 | 2016/9/30 | 200,000 | 10,255.74 | 20,511,493 | 10,285.13 | 20,570,266 | 1.84 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.875 | 2040/8/15 | 175,000 | 11,021.37 | 19,287,404 | 11,358.91 | 19,878,103 | 1.78 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.375 | 2040/5/15 | 160,000 | 11,923.60 | 19,077,770 | 12,279.41 | 19,647,066 | 1.76 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.625 | 2017/8/31 | 170,000 | 10,014.52 | 17,024,695 | 10,084.67 | 17,143,942 | 1.53 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.750 | 2041/8/15 | 125,000 | 10,776.75 | 13,470,943 | 11,120.65 | 13,900,814 | 1.24 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.250 | 2020/12/15 | 90,000 | 12,300.86 | 11,070,775 | 12,326.27 | 11,093,648 | 0.99 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.650 | 2021/10/17 | 95,000 | 11,219.37 | 10,658,409 | 11,341.31 | 10,774,251 | 0.96 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.625 | 2015/10/26 | 100,000 | 10,362.67 | 10,362,670 | 10,368.19 | 10,368,192 | 0.93 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.500 | 2023/8/15 | 100,000 | 10,053.22 | 10,053,221 | 10,278.77 | 10,278,779 | 0.92 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | 1.625 | 2014/11/19 | 100,000 | 10,254.33 | 10,254,331 | 10,239.49 | 10,239,492 | 0.91 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 0.750 | 2014/11/25 | 100,000 | 10,204.80 | 10,204,809 | 10,198.87 | 10,198,878 | 0.91 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 0.750 | 2018/1/12 | 100,000 | 9,954.54 | 9,954,547 | 10,042.99 | 10,042,991 | 0.90 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.750 | 2022/3/15 | 82,000 | 11,767.14 | 9,649,059 | 11,913.53 | 9,769,099 | 0.87 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.875 | 2017/10/31 | 90,000 | 10,416.17 | 9,374,560 | 10,474.95 | 9,427,455 | 0.84 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | FEDERAL FARM CREDIT BANK | 1.500 | 2015/11/16 | 90,000 | 10,346.93 | 9,312,238 | 10,354.64 | 9,319,179 | 0.83 |
| 20 | カナダ | 社債券 | TORONTO-DOMINION BANK | 2.500 | 2016/7/14 | 85,000 | 10,550.93 | 8,968,296 | 10,570.19 | 8,984,665 | 0.80 |
| 21 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.875 | 2019/2/19 | 75,000 | 10,233.09 | 7,674,822 | 10,357.12 | 7,767,841 | 0.69 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2018/4/10 | 75,000 | 10,142.45 | 7,606,842 | 10,272.54 | 7,704,412 | 0.69 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | DOW CHEMICAL | 4.125 | 2021/11/15 | 70,000 | 10,704.08 | 7,492,859 | 10,898.62 | 7,629,040 | 0.68 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.375 | 2018/11/1 | 55,000 | 13,739.82 | 7,556,906 | 13,808.81 | 7,594,850 | 0.68 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 12.625 | 2021/1/15 | 62,000 | 12,091.44 | 7,496,692 | 12,161.58 | 7,540,183 | 0.67 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.500 | 2039/2/15 | 70,000 | 10,362.17 | 7,253,520 | 10,685.41 | 7,479,793 | 0.67 |
| 27 | カナダ | 社債券 | BANK OF MONTREAL | 2.500 | 2017/1/11 | 70,000 | 10,539.39 | 7,377,578 | 10,584.83 | 7,409,385 | 0.66 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.750 | 2037/10/1 | 60,000 | 11,778.75 | 7,067,252 | 12,144.86 | 7,286,919 | 0.65 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.875 | 2020/8/15 | 60,000 | 11,742.20 | 7,045,324 | 11,912.82 | 7,147,696 | 0.64 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.125 | 2020/5/1 | 67,000 | 10,684.55 | 7,158,653 | 10,623.46 | 7,117,724 | 0.63 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.15 |
| 特殊債券 | 9.21 |
| 社債券 | 63.67 |
| 合 計 | 95.04 |
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