有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.6250 | 2017/11/30 | 350,000 | 12,259.29 | 42,907,517 | 12,201.40 | 42,704,919 | 3.49 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.8750 | 2017/7/15 | 300,000 | 12,340.05 | 37,020,171 | 12,286.80 | 36,860,407 | 3.01 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2039/11/15 | 225,000 | 15,751.66 | 35,441,246 | 15,468.12 | 34,803,276 | 2.84 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2044/11/15 | 265,000 | 12,504.29 | 33,136,373 | 12,251.29 | 32,465,932 | 2.65 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/2/15 | 260,000 | 12,204.91 | 31,732,787 | 12,055.06 | 31,343,170 | 2.56 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.8750 | 2040/8/15 | 175,000 | 14,620.38 | 25,585,668 | 14,359.86 | 25,129,770 | 2.05 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2040/5/15 | 160,000 | 15,754.85 | 25,207,774 | 15,466.20 | 24,745,931 | 2.02 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.0000 | 2016/9/30 | 150,000 | 12,354.46 | 18,531,696 | 12,319.42 | 18,479,135 | 1.51 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.7500 | 2041/8/15 | 125,000 | 14,390.41 | 17,988,017 | 14,116.14 | 17,645,181 | 1.44 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.6500 | 2021/10/17 | 95,000 | 13,754.94 | 13,067,196 | 13,677.19 | 12,993,338 | 1.06 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/8/15 | 106,900 | 12,182.34 | 13,022,925 | 12,029.15 | 12,859,172 | 1.05 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 0.7500 | 2018/1/12 | 100,000 | 12,268.02 | 12,268,023 | 12,202.16 | 12,202,167 | 0.99 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | INTL LEASE FINANCE | 8.2500 | 2020/12/15 | 79,000 | 14,538.20 | 11,485,180 | 14,615.57 | 11,546,308 | 0.94 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 1.8750 | 2017/10/31 | 90,000 | 12,574.01 | 11,316,615 | 12,502.69 | 11,252,426 | 0.92 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.5000 | 2039/2/15 | 70,000 | 13,863.30 | 9,704,315 | 13,607.59 | 9,525,317 | 0.77 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 1.8750 | 2019/2/19 | 75,000 | 12,580.79 | 9,435,597 | 12,483.36 | 9,362,522 | 0.76 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | UBSBB 2013-C6 A2 | 2.0668 | 2018/4/10 | 75,000 | 12,413.12 | 9,309,844 | 12,339.26 | 9,254,445 | 0.75 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CCO HOLDINGS | 5.2500 | 2022/9/30 | 75,000 | 12,466.23 | 9,349,673 | 12,220.59 | 9,165,443 | 0.74 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | DOW CHEMICAL | 4.1250 | 2021/11/15 | 70,000 | 12,980.12 | 9,086,085 | 12,934.87 | 9,054,412 | 0.74 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.7500 | 2037/10/1 | 60,000 | 14,853.20 | 8,911,920 | 14,697.84 | 8,818,707 | 0.72 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | OSHKOSH | 5.3750 | 2022/3/1 | 70,000 | 12,527.64 | 8,769,348 | 12,404.82 | 8,683,374 | 0.71 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | SYNOVUS FINANCIAL | 7.8750 | 2019/2/15 | 62,000 | 13,755.84 | 8,528,621 | 13,797.59 | 8,554,511 | 0.69 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.3750 | 2018/11/1 | 55,000 | 15,293.72 | 8,411,546 | 15,116.37 | 8,314,008 | 0.67 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.8750 | 2020/8/15 | 60,000 | 13,968.31 | 8,380,991 | 13,732.23 | 8,239,340 | 0.67 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | BANK OF NEW YORK MELLON | 1.9690 | 2017/6/20 | 65,000 | 12,451.77 | 8,093,652 | 12,422.38 | 8,074,549 | 0.66 |
| 26 | アメリカ | 特殊債券 | FREDDIE MAC | 1.0000 | 2017/7/28 | 65,000 | 12,356.18 | 8,031,519 | 12,265.66 | 7,972,682 | 0.65 |
| 27 | アメリカ | 特殊債券 | FANNIE MAE | 0.8750 | 2018/5/21 | 65,000 | 12,269.80 | 7,975,372 | 12,189.79 | 7,923,369 | 0.64 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.5000 | 2036/2/15 | 50,000 | 16,037.60 | 8,018,801 | 15,800.59 | 7,900,298 | 0.64 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | MGM RESORTS INTL | 7.7500 | 2022/3/15 | 58,000 | 13,648.37 | 7,916,056 | 13,187.79 | 7,648,923 | 0.62 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 0.6250 | 2024/1/15 | 60,000 | 12,326.21 | 7,557,129 | 12,265.21 | 7,506,235 | 0.61 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.67 |
| 特殊債券 | 6.13 |
| 社債券 | 62.56 |
| 合 計 | 95.38 |
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