有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2039/11/15 | 225,000 | 13,095.38 | 29,464,610 | 13,316.59 | 29,962,345 | 3.52 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2044/11/15 | 265,000 | 10,602.07 | 28,095,502 | 10,852.58 | 28,759,354 | 3.37 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.7500 | 2023/5/31 | 247,500 | 10,909.06 | 26,999,933 | 10,908.64 | 26,998,891 | 3.17 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.8750 | 2040/8/15 | 175,000 | 12,240.21 | 21,420,381 | 12,462.70 | 21,809,733 | 2.56 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2040/5/15 | 160,000 | 13,106.83 | 20,970,943 | 13,336.13 | 21,337,810 | 2.50 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/2/15 | 185,000 | 10,243.27 | 18,950,066 | 10,347.72 | 19,143,298 | 2.24 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.8750 | 2028/5/15 | 159,100 | 10,758.75 | 17,117,175 | 10,899.29 | 17,340,777 | 2.03 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.7500 | 2041/8/15 | 125,000 | 12,033.42 | 15,041,783 | 12,260.59 | 15,325,749 | 1.80 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2048/2/15 | 135,000 | 10,602.92 | 14,313,943 | 10,837.72 | 14,630,931 | 1.71 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/8/15 | 106,900 | 10,194.87 | 10,898,321 | 10,301.86 | 11,012,697 | 1.29 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL | 4.6500 | 2021/10/17 | 95,000 | 11,320.00 | 10,754,006 | 11,345.58 | 10,778,305 | 1.26 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.5000 | 2039/2/15 | 70,000 | 11,607.97 | 8,125,582 | 11,809.23 | 8,266,463 | 0.97 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.2500 | 2025/11/15 | 70,000 | 10,350.70 | 7,245,496 | 10,460.25 | 7,322,179 | 0.86 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.8750 | 2020/8/15 | 60,000 | 11,498.47 | 6,899,083 | 11,489.87 | 6,893,924 | 0.81 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.5000 | 2036/2/15 | 50,000 | 13,078.81 | 6,539,408 | 13,277.10 | 6,638,553 | 0.78 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | HCA | 5.2500 | 2025/4/15 | 57,000 | 11,039.84 | 6,292,711 | 10,910.76 | 6,219,135 | 0.73 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | NATIONAL RURAL UTILITIES | 10.3750 | 2018/11/1 | 55,000 | 11,300.82 | 6,215,452 | 11,218.34 | 6,170,087 | 0.72 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 | 7.1250 | 2024/6/15 | 50,000 | 11,600.46 | 5,800,232 | 11,679.42 | 5,839,712 | 0.68 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.7500 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,467.85 | 5,733,925 | 11,467.85 | 5,733,925 | 0.67 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.0000 | 2023/12/1 | 48,000 | 11,393.11 | 5,468,697 | 11,388.50 | 5,466,480 | 0.64 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | AMERISOURCEBERGEN | 3.5000 | 2021/11/15 | 50,000 | 10,887.34 | 5,443,674 | 10,921.52 | 5,460,762 | 0.64 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.7500 | 2024/1/15 | 50,000 | 11,067.50 | 5,533,754 | 10,897.17 | 5,448,588 | 0.64 |
| 23 | フランス | 社債券 | TOTAL CAPITAL | 2.1250 | 2018/8/10 | 50,000 | 10,861.38 | 5,430,690 | 10,874.70 | 5,437,353 | 0.63 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.7500 | 2037/10/1 | 40,000 | 13,317.85 | 5,327,143 | 13,045.75 | 5,218,300 | 0.61 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | EOG RESOURCES | 5.6250 | 2019/6/1 | 45,000 | 11,191.81 | 5,036,318 | 11,172.79 | 5,027,758 | 0.59 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | FORDF 2014-2 A | 2.41871 | 2021/2/15 | 45,000 | 10,904.54 | 4,907,044 | 10,900.40 | 4,905,184 | 0.57 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | MIDAMERICAN ENERGY | 2.4000 | 2019/3/15 | 45,000 | 10,850.10 | 4,882,549 | 10,861.83 | 4,887,826 | 0.57 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.1250 | 2024/9/30 | 43,000 | 11,198.27 | 4,815,258 | 11,087.40 | 4,767,582 | 0.56 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.8750 | 2023/9/15 | 41,000 | 11,546.11 | 4,733,906 | 11,274.36 | 4,622,489 | 0.54 |
| 30 | イギリス | 社債券 | ROYAL BK SCOTLND GRP | 6.0000 | 2023/12/19 | 40,000 | 11,522.29 | 4,608,919 | 11,503.03 | 4,601,214 | 0.54 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 27.69 |
| 特殊債券 | 1.45 |
| 社債券 | 68.22 |
| 合 計 | 97.37 |
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