有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

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【提出】: 2018/07/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2039/11/15	225,000	13,095.38	29,464,610	13,316.59	29,962,345	3.52
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2044/11/15	265,000	10,602.07	28,095,502	10,852.58	28,759,354	3.37
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.7500	2023/5/31	247,500	10,909.06	26,999,933	10,908.64	26,998,891	3.17
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.8750	2040/8/15	175,000	12,240.21	21,420,381	12,462.70	21,809,733	2.56
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2040/5/15	160,000	13,106.83	20,970,943	13,336.13	21,337,810	2.50
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/2/15	185,000	10,243.27	18,950,066	10,347.72	19,143,298	2.24
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.8750	2028/5/15	159,100	10,758.75	17,117,175	10,899.29	17,340,777	2.03
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.7500	2041/8/15	125,000	12,033.42	15,041,783	12,260.59	15,325,749	1.80
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2048/2/15	135,000	10,602.92	14,313,943	10,837.72	14,630,931	1.71
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/8/15	106,900	10,194.87	10,898,321	10,301.86	11,012,697	1.29
11	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CAPITAL	4.6500	2021/10/17	95,000	11,320.00	10,754,006	11,345.58	10,778,305	1.26
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.5000	2039/2/15	70,000	11,607.97	8,125,582	11,809.23	8,266,463	0.97
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.2500	2025/11/15	70,000	10,350.70	7,245,496	10,460.25	7,322,179	0.86
14	アメリカ	社債券	CNA FINANCIAL	5.8750	2020/8/15	60,000	11,498.47	6,899,083	11,489.87	6,893,924	0.81
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.5000	2036/2/15	50,000	13,078.81	6,539,408	13,277.10	6,638,553	0.78
16	アメリカ	社債券	HCA	5.2500	2025/4/15	57,000	11,039.84	6,292,711	10,910.76	6,219,135	0.73
17	アメリカ	社債券	NATIONAL RURAL UTILITIES	10.3750	2018/11/1	55,000	11,300.82	6,215,452	11,218.34	6,170,087	0.72
18	アメリカ	社債券	DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2	7.1250	2024/6/15	50,000	11,600.46	5,800,232	11,679.42	5,839,712	0.68
19	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.7500	2021/11/15	50,000	11,467.85	5,733,925	11,467.85	5,733,925	0.67
20	アメリカ	社債券	FIRST DATA	7.0000	2023/12/1	48,000	11,393.11	5,468,697	11,388.50	5,466,480	0.64
21	アメリカ	社債券	AMERISOURCEBERGEN	3.5000	2021/11/15	50,000	10,887.34	5,443,674	10,921.52	5,460,762	0.64
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.7500	2024/1/15	50,000	11,067.50	5,533,754	10,897.17	5,448,588	0.64
23	フランス	社債券	TOTAL CAPITAL	2.1250	2018/8/10	50,000	10,861.38	5,430,690	10,874.70	5,437,353	0.63
24	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.7500	2037/10/1	40,000	13,317.85	5,327,143	13,045.75	5,218,300	0.61
25	アメリカ	社債券	EOG RESOURCES	5.6250	2019/6/1	45,000	11,191.81	5,036,318	11,172.79	5,027,758	0.59
26	アメリカ	社債券	FORDF 2014-2 A	2.41871	2021/2/15	45,000	10,904.54	4,907,044	10,900.40	4,905,184	0.57
27	アメリカ	社債券	MIDAMERICAN ENERGY	2.4000	2019/3/15	45,000	10,850.10	4,882,549	10,861.83	4,887,826	0.57
28	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.1250	2024/9/30	43,000	11,198.27	4,815,258	11,087.40	4,767,582	0.56
29	アメリカ	社債券	SPRINT	7.8750	2023/9/15	41,000	11,546.11	4,733,906	11,274.36	4,622,489	0.54
30	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP	6.0000	2023/12/19	40,000	11,522.29	4,608,919	11,503.03	4,601,214	0.54

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.69
特殊債券	1.45
社債券	68.22
合計	97.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

開示資料

決算