有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2019/01/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量 (額面)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2039/11/15	225,000	13,164.29	29,619,653	13,283.96	29,888,927	3.48
2	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2044/11/15	265,000	10,633.37	28,178,445	10,708.28	28,376,962	3.30
3	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.8750	2023/10/31	217,500	11,317.30	24,615,134	11,352.76	24,692,257	2.88
4	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.1250	2028/11/15	205,100	11,314.01	23,205,039	11,433.43	23,449,965	2.73
5	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.8750	2040/8/15	175,000	12,310.16	21,542,792	12,407.23	21,712,661	2.53
6	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.3750	2040/5/15	160,000	13,181.14	21,089,825	13,287.95	21,260,730	2.47
7	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/2/15	185,000	10,644.46	19,692,254	10,745.52	19,879,212	2.31
8	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.7500	2041/8/15	125,000	12,082.34	15,102,927	12,172.75	15,215,949	1.77
9	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.0000	2048/8/15	118,000	10,544.73	12,442,783	10,640.02	12,555,233	1.46
10	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.0000	2025/8/15	106,900	10,585.95	11,316,386	10,693.21	11,431,049	1.33
11	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.8750	2021/11/15	95,000	11,314.20	10,748,490	11,358.52	10,790,598	1.25
12	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	3.5000	2039/2/15	70,000	11,690.50	8,183,356	11,819.93	8,273,957	0.96
13	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.2500	2025/11/15	70,000	10,736.21	7,515,350	10,843.47	7,590,434	0.88
14	アメリカ	社債券	CNA FINANCIAL	5.8750	2020/8/15	60,000	11,816.31	7,089,788	11,733.69	7,040,217	0.82
15	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	4.5000	2036/2/15	50,000	13,231.22	6,615,614	13,389.01	6,694,508	0.78
16	アメリカ	国債証券	アメリカ国債	2.5000	2045/2/15	66,000	9,636.97	6,360,401	9,699.46	6,401,648	0.74
17	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS	6.7500	2021/11/15	50,000	11,900.73	5,950,367	11,868.28	5,934,141	0.69
18	アメリカ	社債券	CCO HLDGS	5.7500	2024/1/15	50,000	11,417.92	5,708,960	11,375.36	5,687,684	0.66
19	アメリカ	社債券	HCA	5.2500	2025/4/15	49,000	11,446.28	5,608,681	11,519.70	5,644,654	0.65
20	アメリカ	社債券	AMERISOURCEBERGEN	3.5000	2021/11/15	50,000	11,316.63	5,658,318	11,287.50	5,643,753	0.65
21	アメリカ	社債券	FIRST DATA	7.0000	2018/12/1	48,000	11,772.51	5,650,806	11,744.14	5,637,190	0.65
22	アメリカ	社債券	EOG RESOURCES	5.6250	2019/6/1	45,000	11,515.53	5,181,992	11,480.59	5,166,268	0.60
23	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP	6.7500	2037/10/1	40,000	13,271.78	5,308,713	12,878.29	5,151,316	0.60
24	アメリカ	社債券	FORDF 2014-2 A	2.8065	2021/2/15	45,000	11,367.52	5,115,385	11,357.84	5,111,028	0.59
25	アメリカ	社債券	MIDAMERICAN ENERGY	2.4000	2019/3/15	45,000	11,339.11	5,102,601	11,326.44	5,096,898	0.59
26	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL	5.1250	2024/9/30	43,000	11,368.27	4,888,358	11,460.46	4,928,002	0.57
27	アメリカ	社債券	SPRINT	7.8750	2023/9/15	41,000	12,027.81	4,931,406	11,942.71	4,896,514	0.57
28	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA	6.3750	2025/3/1	40,000	11,701.59	4,680,638	11,673.22	4,669,291	0.54
29	アメリカ	社債券	NRG ENERGY	6.2500	2024/5/1	40,000	11,659.04	4,663,617	11,630.67	4,652,270	0.54
30	アメリカ	社債券	DISH DBS	5.8750	2024/11/15	48,000	9,815.15	4,711,275	9,634.17	4,624,402	0.53

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.38
特殊債券	1.50
社債券	65.58
合計	96.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

開示資料

決算