有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還期限 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2039/11/15 | 225,000 | 13,164.29 | 29,619,653 | 13,283.96 | 29,888,927 | 3.48 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2044/11/15 | 265,000 | 10,633.37 | 28,178,445 | 10,708.28 | 28,376,962 | 3.30 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.8750 | 2023/10/31 | 217,500 | 11,317.30 | 24,615,134 | 11,352.76 | 24,692,257 | 2.88 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.1250 | 2028/11/15 | 205,100 | 11,314.01 | 23,205,039 | 11,433.43 | 23,449,965 | 2.73 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.8750 | 2040/8/15 | 175,000 | 12,310.16 | 21,542,792 | 12,407.23 | 21,712,661 | 2.53 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.3750 | 2040/5/15 | 160,000 | 13,181.14 | 21,089,825 | 13,287.95 | 21,260,730 | 2.47 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/2/15 | 185,000 | 10,644.46 | 19,692,254 | 10,745.52 | 19,879,212 | 2.31 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.7500 | 2041/8/15 | 125,000 | 12,082.34 | 15,102,927 | 12,172.75 | 15,215,949 | 1.77 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.0000 | 2048/8/15 | 118,000 | 10,544.73 | 12,442,783 | 10,640.02 | 12,555,233 | 1.46 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.0000 | 2025/8/15 | 106,900 | 10,585.95 | 11,316,386 | 10,693.21 | 11,431,049 | 1.33 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.8750 | 2021/11/15 | 95,000 | 11,314.20 | 10,748,490 | 11,358.52 | 10,790,598 | 1.25 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 3.5000 | 2039/2/15 | 70,000 | 11,690.50 | 8,183,356 | 11,819.93 | 8,273,957 | 0.96 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.2500 | 2025/11/15 | 70,000 | 10,736.21 | 7,515,350 | 10,843.47 | 7,590,434 | 0.88 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | CNA FINANCIAL | 5.8750 | 2020/8/15 | 60,000 | 11,816.31 | 7,089,788 | 11,733.69 | 7,040,217 | 0.82 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 4.5000 | 2036/2/15 | 50,000 | 13,231.22 | 6,615,614 | 13,389.01 | 6,694,508 | 0.78 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | アメリカ国債 | 2.5000 | 2045/2/15 | 66,000 | 9,636.97 | 6,360,401 | 9,699.46 | 6,401,648 | 0.74 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | CSC HOLDINGS | 6.7500 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,900.73 | 5,950,367 | 11,868.28 | 5,934,141 | 0.69 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS | 5.7500 | 2024/1/15 | 50,000 | 11,417.92 | 5,708,960 | 11,375.36 | 5,687,684 | 0.66 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | HCA | 5.2500 | 2025/4/15 | 49,000 | 11,446.28 | 5,608,681 | 11,519.70 | 5,644,654 | 0.65 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | AMERISOURCEBERGEN | 3.5000 | 2021/11/15 | 50,000 | 11,316.63 | 5,658,318 | 11,287.50 | 5,643,753 | 0.65 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | FIRST DATA | 7.0000 | 2018/12/1 | 48,000 | 11,772.51 | 5,650,806 | 11,744.14 | 5,637,190 | 0.65 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | EOG RESOURCES | 5.6250 | 2019/6/1 | 45,000 | 11,515.53 | 5,181,992 | 11,480.59 | 5,166,268 | 0.60 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP | 6.7500 | 2037/10/1 | 40,000 | 13,271.78 | 5,308,713 | 12,878.29 | 5,151,316 | 0.60 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | FORDF 2014-2 A | 2.8065 | 2021/2/15 | 45,000 | 11,367.52 | 5,115,385 | 11,357.84 | 5,111,028 | 0.59 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | MIDAMERICAN ENERGY | 2.4000 | 2019/3/15 | 45,000 | 11,339.11 | 5,102,601 | 11,326.44 | 5,096,898 | 0.59 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | ALLY FINANCIAL | 5.1250 | 2024/9/30 | 43,000 | 11,368.27 | 4,888,358 | 11,460.46 | 4,928,002 | 0.57 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | SPRINT | 7.8750 | 2023/9/15 | 41,000 | 12,027.81 | 4,931,406 | 11,942.71 | 4,896,514 | 0.57 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | T-MOBILE USA | 6.3750 | 2025/3/1 | 40,000 | 11,701.59 | 4,680,638 | 11,673.22 | 4,669,291 | 0.54 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | NRG ENERGY | 6.2500 | 2024/5/1 | 40,000 | 11,659.04 | 4,663,617 | 11,630.67 | 4,652,270 | 0.54 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | DISH DBS | 5.8750 | 2024/11/15 | 48,000 | 9,815.15 | 4,711,275 | 9,634.17 | 4,624,402 | 0.53 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 29.38 |
| 特殊債券 | 1.50 |
| 社債券 | 65.58 |
| 合 計 | 96.47 |
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